AI基金银华专精特新量化优选股票发起式A（014668）披露2025年一季报，第一季度基金利润192.36万元，加权平均基金份额本期利润0.0943元。报告期内，基金净值增长率为10.11%，截至一季度末，基金规模为2349.88万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为1.028元。基金经理是杨腾，目前管理8只基金。其中，截至4月18日，银华专精特新量化优选股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达32.82%；银华食品饮料量化股票发起式A最低，为-0.49%。
基金管理人在一季报中表示，展望未来一个季度，经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。专精特新是国家政策扶持以及市场认可度高的共振方向。我们将运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式优化和调整组合，力争在基准上实现较好的超额收益。
截至4月18日，银华专精特新量化优选股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为5.21%，位于同类可比基金13/100；近半年复权单位净值增长率为11.86%，位于同类可比基金8/100；近一年复权单位净值增长率为32.82%，位于同类可比基金7/100。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.45。
截至4月18日，基金成立以来最大回撤为39.71%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.75%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.23%，同类平均为88.08%。2023年上半年末基金达到94.07%的最高仓位，2022年三季度末最低，为86.94%。
截至2025年一季度末，基金规模为2349.88万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是凯伦股份、东来技术、菲沃泰、宏微科技、统联精密、清越科技、赛恩斯、纵横股份、复洁环保、深科达。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
