AI基金创金合信气候变化责任投资股票A（011146）披露2025年一季报，第一季度基金利润36.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0063元。报告期内，基金净值增长率为0.37%，截至一季度末，基金规模为5758.51万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为0.973元。基金经理是寸思敏，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至4月18日，创金合信气候变化责任投资股票A近一年复权单位净值增长率最高，达-1.06%；创金合信碳中和混合A最低，为-18.41%。
基金管理人在一季报中表示，2025 年一季度持仓和未来重点关注方向：我们聚焦高端制造、科技成长、周期三大板块，同时增加周期成长的持仓。通过比较研究，自下而上寻找持续成长、定价合理的公司，通过分析企业成长的红利，力争实现中期的稳定收益。选股方法上，在风险偏好较低阶段，我们更注重价值合理的质量成长；在后续风险偏好修复阶段，我们更注重估值修复、合理赔率类资产的选择。
截至4月18日，创金合信气候变化责任投资股票A近三个月复权单位净值增长率为-6.91%，位于同类可比基金89/100；近半年复权单位净值增长率为-6.97%，位于同类可比基金84/100；近一年复权单位净值增长率为-1.06%，位于同类可比基金77/100；近三年复权单位净值增长率为-17.15%，位于同类可比基金48/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0438，位于同类可比基金49/74。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为51.61%，同类可比基金排名9/74。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为28.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.42%，同类平均为88.08%。2022年一季度末基金达到92.55%的最高仓位，2021年一季度末最低，为75.78%。
截至2025年一季度末，基金规模为5758.51万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、新宙邦、凌云股份、东方电缆、爱玛科技、中国重汽、山金国际、豪能股份、爱婴室。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
