AI基金创金合信软件产业股票发起A（016073）披露2025年一季报，第一季度基金利润269.84万元，加权平均基金份额本期利润0.066元。报告期内，基金净值增长率为9.54%，截至一季度末，基金规模为5126.02万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月18日，单位净值为1.094元。基金经理是刘扬，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，创金合信芯片产业股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达38.58%；创金合信软件产业股票发起A最低，为14.52%。
基金管理人在一季报中表示，去年年底我们预计2025年一季度春季躁动的概率提升，春季躁动时软科技表现更佳；而基本面上，预计大多数软科技公司会在2024 年四季度或 2025 年上半年报中业绩触底。 进入二季度，国际事件对系统性风险偏好的影响大幅提升，科技板块特别是软科技的波动性会进一步提升。而大多数软科技公司的基本面触底，进入弱复苏阶段。市场会更关注软科技板块中具有新科技、新模式和现金流的几类公司。二季度，精选个股的重要性更加重要。我们倾向于从AI Agent、港股互联网和金融信创等板块中，挖掘优质个股。
截至4月18日，创金合信软件产业股票发起A近三个月复权单位净值增长率为8.12%，位于同类可比基金4/49；近半年复权单位净值增长率为-0.36%，位于同类可比基金25/49；近一年复权单位净值增长率为14.52%，位于同类可比基金29/48。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.6096。
截至4月18日，基金成立以来最大回撤为55.29%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.99%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.81%，同类平均为88%。2022年末基金达到93.18%的最高仓位，2024年三季度末最低，为85.35%。
截至2025年一季度末，基金规模为5126.02万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是金山办公、腾讯控股、达梦数据、阿里巴巴-W、泛微网络、同花顺、新致软件、虹软科技、阅文集团、快手-W。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
