AI基金建信新能源行业股票A（009147）披露2025年一季报，第一季度基金利润1143.48万元，加权平均基金份额本期利润0.0061元。报告期内，基金净值增长率为0.4%，截至一季度末，基金规模为27.18亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月18日，单位净值为1.306元。基金经理是陶灿和田元泉。
基金管理人在一季报中表示，本产品主要配置于新能源行业龙头和科技新方向为主，新能源汽车国产品牌全球竞争力持续提升，高阶智驾渗透率加速提升；锂电材料行业供给格局边际改善，龙头盈利能力稳定；风电行业同时受益于原材料成本下跌和装机需求提升。组合在本季度主要配置于新能源整车和零部件、智能驾驶、锂电材料龙头、风电零部件等，低配光伏板块。
截至4月18日，建信新能源行业股票A近三个月复权单位净值增长率为-8.90%，位于同类可比基金39/42；近半年复权单位净值增长率为-10.52%，位于同类可比基金36/42；近一年复权单位净值增长率为-3.09%，位于同类可比基金32/42；近三年复权单位净值增长率为-35.74%，位于同类可比基金21/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2615，位于同类可比基金24/29。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为59.64%，同类可比基金排名5/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.08%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.92%，同类平均为87.96%。2023年末基金达到94.23%的最高仓位，2020年三季度末最低，为74.01%。
截至2025年一季度末，基金规模为27.18亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、富临精工、小鹏汽车-W、理想汽车-W、比亚迪、福耀玻璃、尚太科技、新泉股份、东威科技、小米集团-W。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
