AI基金创金合信芯片产业股票发起A（013339）披露2025年一季报，第一季度基金利润582.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0301元。报告期内，基金净值增长率为3.56%，截至一季度末，基金规模为1.98亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月18日，单位净值为0.976元。基金经理是刘扬，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，创金合信芯片产业股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达38.58%；创金合信软件产业股票发起A最低，为14.52%。
基金管理人在一季报中表示，2025 年芯片产业依然聚焦硬科技投资，软件产业聚焦软科技。硬科技投资全年注重以下六大领域：国产算力、端侧 AI、AI 应用、军工信息化、具身智能以及低空经济...其中国产算力领域重点关注ASIC芯片，AI应用重点关注ai agent。这也是我们基金的重点持仓。其中国产算力领域重点关注ASIC芯片，端侧AI重点关注AI镜头，同时关注模拟芯片、功率半导体的底部反转机会，以及存算一体、AI安全等领域的新突破。
我们预判一季度有春季躁动，并对春季躁动的主线与节奏做了针对性的应对。进入二季度，是国际重大问题的实际落地期，也是硬科技基本面提升的进一步确认期。我们预期波动性会加大，但成长性依然强劲。
截至4月18日，创金合信芯片产业股票发起A近三个月复权单位净值增长率为-3.19%，位于同类可比基金29/49；近半年复权单位净值增长率为6.99%，位于同类可比基金10/49；近一年复权单位净值增长率为38.58%，位于同类可比基金4/48；近三年复权单位净值增长率为25.46%，位于同类可比基金3/35。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4543，位于同类可比基金10/34。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为49.18%，同类可比基金排名7/34。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.25%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.43%，同类平均为88%。2023年上半年末基金达到93.4%的最高仓位，2024年一季度末最低，为87.87%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.98亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、海光信息、恒玄科技、乐鑫科技、中兴通讯、小米集团-W、瑞芯微、中科曙光、灿芯股份、盛科通信。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
