AI基金鹏华匠心精选混合A类（009570）披露2025年一季报，第一季度基金利润1.29亿元，加权平均基金份额本期利润0.0141元。报告期内，基金净值增长率为2.11%，截至一季度末，基金规模为62.48亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为0.69元。基金经理是陈璇淼，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至4月18日，鹏华优势企业近一年复权单位净值增长率最高，达-0.13%；鹏华远见回报三年持有期混合最低，为-6.73%。
基金管理人在一季报中表示，2025 年一季度，A股市场继续成交活跃，而巨量的南下资金使H股亦出现结构性行情。人形机器人、创新药、智能驾驶、新兴消费等主题热点此起彼伏，大市值绩优股由于比较平淡的宏观经济面，整体表现平庸。年初以来宏观面延续2024年底的走势，地产依然偏弱，制造偏强但时刻担忧出口关税冲击，消费大盘平淡大部分公司增速放缓，院内院外医药大盘亦增速较弱。
基金经理的持仓依然集中在医药消费，尽管基本面上依然平淡，但是经过四年的下跌，大部分公司的估值较低，且机构持仓已经较低。基金经理认为低位的医药消费公司有可观的估值修复空间，期待估值修复带来股价的绝对回报。
截至4月18日，鹏华匠心精选混合A类近三个月复权单位净值增长率为3.65%，位于同类可比基金3/17；近半年复权单位净值增长率为-2.13%，位于同类可比基金4/17；近一年复权单位净值增长率为-2.80%，位于同类可比基金9/16；近三年复权单位净值增长率为-10.53%，位于同类可比基金7/15。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1073，位于同类可比基金8/16。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为28.1%，同类可比基金排名12/16。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.86%，同类平均为85.22%。2021年一季度末基金达到94.6%的最高仓位，2020年三季度末最低，为43.7%。
截至2025年一季度末，基金规模为62.48亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、人福医药、古井贡酒、格力电器、迈瑞医疗、科伦药业、建设银行、宁波银行、华润啤酒。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
