AI基金泰康产业升级混合A（006904）披露2025年一季报，第一季度基金利润2246.57万元，加权平均基金份额本期利润0.1289元。报告期内，基金净值增长率为7.88%，截至一季度末，基金规模为3.06亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.692元。基金经理是薛小波，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，泰康优势精选三年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达10.76%；泰康创新成长混合A最低，为9.34%。
基金管理人在一季报中表示，权益投资方面，本基金一季度整体持仓变化不大，主要还是围绕着科技制造成长和消费医药方向进行配置，结合股票基本面和估值情况，在市场震荡的过程中减持了对军工和电子的配置，增加了对机械、汽车零部件、互联网和有色的配置。
截至4月18日，泰康产业升级混合A近三个月复权单位净值增长率为3.56%，位于同类可比基金150/646；近半年复权单位净值增长率为2.45%，位于同类可比基金174/646；近一年复权单位净值增长率为10.54%，位于同类可比基金201/640；近三年复权单位净值增长率为3.42%，位于同类可比基金76/492。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3986，位于同类可比基金68/488。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为32.05%，同类可比基金排名408/496。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.01%，同类平均为85.2%。2021年末基金达到93.96%的最高仓位，2019年三季度末最低，为79.5%。
截至2025年一季度末，基金规模为3.06亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、三星医疗、顺络电子、羚锐制药、莱特光电、恺英网络、科达利、华阳集团、路维光电、北方华创。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
