AI基金泰康先进材料股票发起A（016053）披露2025年一季报，第一季度基金利润13.19万元，加权平均基金份额本期利润0.0045元。报告期内，基金净值增长率为0.58%，截至一季度末，基金规模为2396.6万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为0.819元。基金经理是刘少军。
基金管理人在一季报中表示，后市观点方面，随着部分中游产业产能周期逐渐接近尾声，预计顺周期相关资产存在波段性机会，本产品着力于抓住周期产品的波动性机会，以景气改善和困境反转作为最重要的投资策略，把握周期品例如化工小品种、有色金属、建材、钢铁等行业景气度改善的机会，在确定性机会面前提升仓位暴露，增强产品收益能力；成长投资方面，全年仍然看好以自主可控和科技创新为主线的成长股，其中半导体设备材料经历充分回调后目前估值已经具有吸引力，仍然是本基金重点关注的方向。
截至4月18日，泰康先进材料股票发起A近三个月复权单位净值增长率为-1.40%，位于同类可比基金63/100；近半年复权单位净值增长率为-6.73%，位于同类可比基金83/100；近一年复权单位净值增长率为-1.48%，位于同类可比基金80/100。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.0505。
截至4月18日，基金成立以来最大回撤为35.05%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为16.82%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.75%，同类平均为88.08%。2023年三季度末基金达到92.35%的最高仓位，2022年三季度末最低，为83.55%。
截至2025年一季度末，基金规模为2396.6万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国宏桥、北新建材、北方华创、安集科技、中国海洋石油、华菱钢铁、洛阳钼业、云铝股份、赤峰黄金。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
