AI基金国投瑞银境煊混合A（001907）披露2025年一季报，第一季度基金利润663.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0986元。报告期内，基金净值增长率为2.39%，截至一季度末，基金规模为7681.35万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为2.585元。基金经理是周思捷，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，国投瑞银盛煊混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.21%；国投瑞银美丽中国混合A最低，为1.97%。
基金管理人在一季报中表示，今年以来，国内深度求索、机器人等科技成果呈现爆发态势，市场的信心有所恢复，以软件和机器人为代表的科技板块领涨市场。中游制造和周期的基本面，也从去年四季度的全行业亏损中有所恢复，行业盈利能力有一定提升，但仍处于历史较低水平。报告期内，本基金的持仓变化不大，继续立足于选择估值合理、有创新能力、未来空间较大的制造业公司并继续持有，同时适度分散以降低组合风险。
截至4月18日，国投瑞银境煊混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.17%，位于同类可比基金637/918；近半年复权单位净值增长率为0.74%，位于同类可比基金273/918；近一年复权单位净值增长率为3.18%，位于同类可比基金447/918；近三年复权单位净值增长率为-11.70%，位于同类可比基金434/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0875，位于同类可比基金490/909。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为35.68%，同类可比基金排名524/909。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.79%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.94%，同类平均为80.2%。2020年三季度末基金达到94.09%的最高仓位，2021年三季度末最低，为80.14%。
截至2025年一季度末，基金规模为7681.35万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是兔宝宝、华菱钢铁、华通线缆、江山股份、顺丰控股、宝武镁业、德昌股份、京仪装备、牧原股份、海康威视。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
