AI基金易方达ESG责任投资股票（007548）披露2024年年报，2024年基金利润2842.83万元，加权平均基金份额本期利润0.1202元。报告期内，基金净值增长率为5.96%，截至2024年末，基金规模为3.42亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至4月3日，单位净值为1.621元。基金经理是郭杰，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，易方达长期价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.9%；易方达国企改革混合最低，为-6.82%。
基金管理人在年报中表示，对2025年的市场持乐观态度。我们是天生的乐观派，对经济和市场的前景充满信心，当下市场的信心还是比较脆弱，市场还会呈现出波动，但相比之前政策的方向是明确的，经济的前景会逐步清晰。当下最有利于投资者的是优质资产的出价仍很便宜，相比于无风险利率水平，这些个股的分红收益率已大幅超越，且未来还有一定的增长空间。历史经验告诉我们：超过正常水平的超额回报，一定是以市场的悲观定价为前提，投资人在承担一定风险的情况下所获取的，而不是等风险消除后再踏入市场所获取的，也不是在市场情绪乐观时比谁更胆大所获取的。投资人可能正处于黎明前最黑暗的短暂时点，保持耐心是当下最需要的品质。
截至4月3日，易方达ESG责任投资股票近三个月复权单位净值增长率为13.05%，位于同类可比基金4/46；近半年复权单位净值增长率为1.84%，位于同类可比基金11/46；近一年复权单位净值增长率为5.23%，位于同类可比基金10/46；近三年复权单位净值增长率为9.17%，位于同类可比基金3/43。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4696，位于同类可比基金4/42。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为26.69%，同类可比基金排名38/42。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.58%，同类平均为87.27%。2023年一季度末基金达到93.84%的最高仓位，2019年末最低，为69.57%。
截至2024年末，基金规模为3.42亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计1.02万户，合计持有2.33亿份。其中管理人员工持有391.72万份，占比1.68%，机构持有份额占比40.70%，个人投资者占比59.30%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约164%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、贵州茅台、腾讯控股、分众传媒、阿里巴巴-W、巨子生物、山西汾酒、宝丰能源、山东药玻、京东健康。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
