AI基金国泰浓益灵活配置混合A（000526）披露2024年年报，2024年基金利润346.42万元，加权平均基金份额本期利润0.1191元。报告期内，基金净值增长率为8.65%，截至2024年末，基金规模为4543.58万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.365元。基金经理是茅利伟，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，国泰金龙债券A近一年复权单位净值增长率最高，达9.17%；国泰浩益混合A最低，为3.33%。
基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，随着地产风险释放接近尾声，地方政府的化债进入新的阶段，在积极的宏观政策的支持下，伴随着人工智能、人形机器人和低空经济逐步进入落地应用，我国宏观经济有望进一步企稳向上。当前过低的无风险利率可能存在一定的风险隐忧，利率低位进一步下行可能是由于资金的惯性，相关风险值得警惕。权益市场 2025 年有望继续提供正回报，关注两个链条的投资机会。一是宏观经济企稳后，PPI 逐步转正带动传统企业盈利改善。二是，新兴技术（AI、智驾、低空经济、人形机器人）的逐步产业化落地带动相关公司的业绩进入快速成长期。总体而言，2025 年宏观经济可能进入转机之年。
截至4月3日，国泰浓益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.81%，位于同类可比基金67/108；近半年复权单位净值增长率为1.71%，位于同类可比基金34/108；近一年复权单位净值增长率为7.82%，位于同类可比基金24/108；近三年复权单位净值增长率为5.50%，位于同类可比基金27/107。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2752，位于同类可比基金34/102。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为7.14%，同类可比基金排名90/102。单季度最大回撤出现在2018年二季度，为11.99%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.47%，同类平均为41.78%。2018年一季度末基金达到66.12%的最高仓位，2024年一季度末最低，为11.92%。
截至2024年末，基金规模为4543.58万元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计1740户，合计持有3319.43万份。其中管理人员工持有7.41万份，占比0.22%，机构持有份额占比71.90%，个人投资者占比28.10%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约262%，持续低于同类均值。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是美的集团、皖能电力、宁沪高速、申能股份、山东黄金、山东高速、永新股份、泸州老窖、中国黄金、沪农商行。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
