AI基金国泰优质领航混合A（019999）披露2024年年报，2024年基金利润441.18万元，加权平均基金份额本期利润0.0319元。报告期内，基金净值增长率为0.36%，截至2024年末，基金规模为9327.54万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.109元。基金经理是李海，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，国泰消费优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达19.81%；国泰金泰灵活配置混合A最低，为14.56%。
基金管理人在年报中表示，从宏观的角度，虽然经济增速略有下降，但经济增长的质量在提升，中国将逐渐转变成一个由内需驱动的经济体；从中观的角度，虽然高成长的行业在减少，但随着越来越多的行业进入成长中后期或成熟期，行业竞争结构持续优化，企业的盈利质量在提升，现金流在改善，股东回报率也在上升；从微观的角度看，我们发现越来越多的优质企业的竞争力在持续增强，盈利在持续增长，同时由于资本开支的需求下降，企业可以用更多的自由现金流来分红或回购注销，公司治理结构也在持续改善，投资机会凸显。
截至4月3日，国泰优质领航混合A近三个月复权单位净值增长率为12.22%，位于同类可比基金99/646；近半年复权单位净值增长率为2.69%，位于同类可比基金274/646。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.1267。
截至4月3日，基金成立以来最大回撤为15.05%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为5.8%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.93%，同类平均为84.97%。2024年末基金达到92.85%的最高仓位，2024年上半年末最低，为88.45%。
截至2024年末，基金规模为9327.54万元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计918户，合计持有9294.01万份。其中管理人员工持有9948.2份，占比0.01%，机构持有份额占比24.29%，个人投资者占比75.71%。
该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、贵州茅台、农夫山泉、百济神州、传音控股、美的集团、恒瑞医药、顺丰控股、迈瑞医疗。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
