AI基金国泰浩益混合A（009691）披露2024年年报，2024年基金利润215.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0482元。报告期内，基金净值增长率为4.62%，截至2024年末，基金规模为4484.81万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.124元。基金经理是茅利伟，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，国泰金龙债券A近一年复权单位净值增长率最高，达9.17%；国泰浩益混合A最低，为3.33%。
基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，随着地产风险释放接近尾声，地方政府的化债进入新的阶段，在积极的宏观政策的支持下，伴随着人工智能、人形机器人和低空经济逐步进入落地应用，我国宏观经济有望进一步企稳向上。当前过低的无风险利率可能存在一定的风险隐忧，利率低位进一步下行可能是由于资金的惯性，相关风险值得警惕。权益市场 2025 年有望继续提供正回报，关注两个链条的投资机会。一是宏观经济企稳后，PPI 逐步转正带动传统企业盈利改善。二是，新兴技术（AI、智驾、低空经济、人形机器人）的逐步产业化落地带动相关公司的业绩进入快速成长期。总体而言，2025 年宏观经济可能进入转机之年。
截至4月3日，国泰浩益混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.19%，位于同类可比基金592/670；近半年复权单位净值增长率为0.99%，位于同类可比基金469/670；近一年复权单位净值增长率为3.33%，位于同类可比基金468/667；近三年复权单位净值增长率为-0.38%，位于同类可比基金462/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.4696，位于同类可比基金517/545。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为7.47%，同类可比基金排名259/546。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.64%，同类平均为18.74%。2022年一季度末基金达到19.22%的最高仓位，2024年上半年末最低，为8.15%。
截至2024年末，基金规模为4484.81万元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计423户，合计持有3973.96万份。其中管理人员工持有1087.22份，机构持有份额占比38.04%，个人投资者占比61.96%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约428.83%。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是山东黄金、申能股份、皖能电力、杭州银行、立讯精密、沪农商行、紫金矿业、阳光电源、圆通速递、纽威股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
