AI基金惠升惠益混合A（011536）披露2024年年报，2024年基金利润138.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0423元。报告期内，基金净值增长率为5.49%，截至2024年末，基金规模为2785.87万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.931元。基金经理是陈桥宁，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，惠升领先优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.21%；惠升惠益混合A最低，为7.86%。
基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，对于债券市场，我们对短期内长期债券收益率的快速下行持谨慎态度，尤其是考虑到权益市场的潜在回报率，权益市场更具吸引力。在组合配置上，债券资产持仓标的力求稳健，保持适当的久期，同时增加权益和可转债仓位。
截至4月3日，惠升惠益混合A近三个月复权单位净值增长率为2.12%，位于同类可比基金158/670；近半年复权单位净值增长率为4.56%，位于同类可比基金81/670；近一年复权单位净值增长率为7.86%，位于同类可比基金120/667；近三年复权单位净值增长率为-3.79%，位于同类可比基金513/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0078，位于同类可比基金418/545。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为24.27%，同类可比基金排名13/546。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为11.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为30.38%，同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到37.54%的最高仓位，2022年一季度末最低，为14.4%。
截至2024年末，基金规模为2785.87万元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计237户，合计持有3012.41万份。其中管理人员工持有12.74万份，占比0.42%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约565.57%，持续1年高于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是大秦铁路、中兴通讯、长江电力、李宁、五粮液、亚钾国际、盐湖股份、森麒麟、云路股份、中芯国际。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
