AI基金中金鑫瑞优选一年持有期（011703）披露2024年年报，2024年基金利润1211.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0926元。报告期内，基金净值增长率为15.16%，截至2024年末，基金规模为8996.76万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为0.79元。基金经理是丁杨，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，中金鑫瑞优选一年持有期近一年复权单位净值增长率最高，达20.23%；中金景气驱动混合发起A最低，为14.71%。
基金管理人在年报中表示，本基金将重点关注三个方向的配置机会： （1）地产链和内需消费端在经过三年出清后演绎出了新格局和新需求，新格局下存量优质企业在盈利下行周期中通过稳健的经营管理和产品、技术、品牌等诸多方向的高墙深壑实现了持续增长，而在止跌企稳的新阶段则或有望收获收入和利润率的显著提升；同时，新需求下情绪经济、旅游经济等产业链持续旺盛预计也会贡献一定的成长方向。
（2）出口链中的结构红利，在全球贸易整体再平衡的过程中，仍然有不少细分企业能够利用中国企业的平台优势在贸易保护的夹缝中找到自己的成长空间，尽管短期市场的热点主要在于内需的企稳，但能够抓住结构机会的优质出口企业仍然有望通过穿越周期的成长性实现价值的重估。尽管海外政治格局不断变化，但我们相信贸易格局的调整并不意味着贸易的彻底脱钩，消费端、工业端等方向的优质出海企业有望在新的国际贸易规则和结构中实现适者生存并不断成长壮大。
（3）科技周期中新技术的落地方向，AI 热潮从 2022 年底发轫至今，重点经历了为技术定价的价值重估阶段，下一阶段中我们将有望见到如移动互联网浪潮的技术落地和盈利兑现，这个过程中电子、传媒等多个方向或有望诞生一批高景气的成长标的，本基金也将积极参与这个方向的成长。2024 年以来 AI 端侧设备的爆发有望带来软硬件的成长机会。
截至4月3日，中金鑫瑞优选一年持有期近三个月复权单位净值增长率为8.15%，位于同类可比基金235/918；近半年复权单位净值增长率为8.31%，位于同类可比基金141/918；近一年复权单位净值增长率为20.23%，位于同类可比基金121/918；近三年复权单位净值增长率为3.17%，位于同类可比基金159/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3576，位于同类可比基金171/909。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为29.88%，同类可比基金排名666/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.06%，同类平均为79.88%。2022年末基金达到92.56%的最高仓位，2024年一季度末最低，为60.28%。
截至2024年末，基金规模为8996.76万元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计1463户，合计持有1.19亿份。其中管理人员工持有11.51万份，占比0.10%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约680.19%，持续1年高于同类均值。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是巨星科技、水晶光电、浙江自然、华阳集团、沪光股份、锐明技术、赛力斯、云天化、华纬科技、浙江鼎力。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
