AI基金招商稳健平衡混合A（012963）披露2024年年报，2024年基金利润695.66万元，加权平均基金份额本期利润0.1496元。报告期内，基金净值增长率为14.42%，截至2024年末，基金规模为4943.37万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.266元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达23.18%；招商安泰平衡混合最低，为2.45%。
基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，预计宏观经济继续保持平稳，房地产对经济的拖累可能有所降低，消费在国民经济中的地位愈发重要，中国制造业大国的优势短期难以替代。财政政策更加积极，货币政策更加宽松。债券市场收益率继续大幅下降的可能性在降低，但波动可能加大，持续的低利率水平使得股票市场机遇大于风险。除了部分受益于逆全球化趋势的行业可能继续保持良好经营业绩外，内需消费也是未来重点关注的领域。
截至4月3日，招商稳健平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为8.21%，位于同类可比基金232/918；近半年复权单位净值增长率为-1.52%，位于同类可比基金502/918；近一年复权单位净值增长率为10.32%，位于同类可比基金294/918；近三年复权单位净值增长率为13.18%，位于同类可比基金66/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5622，位于同类可比基金40/909。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为23.15%，同类可比基金排名815/909。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为12.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.66%，同类平均为79.88%。2023年三季度末基金达到69.3%的最高仓位，2021年末最低，为57.49%。
截至2024年末，基金规模为4943.37万元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计2733户，合计持有4164.4万份。其中管理人员工持有60.6万份，占比1.46%，机构持有份额占比0.52%，个人投资者占比99.48%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约135.6%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是华润置地、中国海外发展、保利发展、招商轮船、工商银行、招金矿业、中远海能、苏州银行、越秀地产、招商蛇口。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
