AI基金永赢惠添益混合A（011203）披露2024年年报，2024年基金利润1835.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0467元。报告期内，基金净值增长率为6.83%，截至2024年末，基金规模为2.15亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至4月3日，单位净值为0.641元。基金经理是李永兴，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，永赢乾元三年定开近一年复权单位净值增长率最高，达15.93%；永赢宏泽一年定开混合最低，为-1.03%。
基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，在更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策支撑下，宏观经济有望企稳回升，A 股盈利增速也有望由负转正。外部影响方面，重点关注地缘政治、贸易摩擦等潜在扰动项。在人工智能产业周期下，预计新质生产力仍然将会是市场主线之一；另外，随着经济企稳回升，预计顺周期相关行业也有望迎来较好投资窗口期。
截至4月3日，永赢惠添益混合A近三个月复权单位净值增长率为3.84%，位于同类可比基金14/23；近半年复权单位净值增长率为-7.96%，位于同类可比基金20/23；近一年复权单位净值增长率为14.12%，位于同类可比基金15/22；近三年复权单位净值增长率为-32.52%，位于同类可比基金16/18。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0091，位于同类可比基金16/18。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为47.87%，同类可比基金排名3/18。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为21.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.2%，同类平均为86.01%。2021年三季度末基金达到93.3%的最高仓位，2022年三季度末最低，为87.46%。
截至2024年末，基金规模为2.15亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计5414户，合计持有3.35亿份。其中管理人员工持有377.5万份，占比1.13%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约56.06%，持续3年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是招商蛇口、保利发展、欧派家居、中国平安、中国海外发展、顾家家居、绿城中国、华泰证券、华发股份、恒生电子。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
