AI基金集合-中金安心回报A（920011）披露2024年年报，2024年基金利润615.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0574元。报告期内，基金净值增长率为5.7%，截至2024年末，基金规模为1.07亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.088元。基金经理是顾柔刚和王铭薇。
基金管理人在年报中表示，行业机会方面，我们仍然重点关注以下方面：一是产业趋势明确，远期空间大的泛科技子领域，二是受益于政策的民生类消费，三是出海，尤其是非美国出海相关的标的，四是低利率及资产荒背景下，兼具相对确定性现金流和一定成长性的高质量现金流资产。核心需要关注的变量主要还是美国对华政策及相关应对，以及科技领域的技术和应用突破，这两个变量的变化会对市场构成额外的上行和下行风险。
截至4月3日，集合-中金安心回报A近三个月复权单位净值增长率为1.30%，位于同类可比基金34/155；近半年复权单位净值增长率为1.81%，位于同类可比基金49/155；近一年复权单位净值增长率为4.68%，位于同类可比基金67/155；近三年复权单位净值增长率为-14.44%，位于同类可比基金153/154。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.6924，位于同类可比基金146/152。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为24.11%，同类可比基金排名4/152。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为13.99%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为37.89%，同类平均为18.51%。2023年一季度末基金达到82.09%的最高仓位，2021年上半年末最低，为12%。
截至2024年末，基金规模为1.07亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计3574户，合计持有9916.06万份。机构持有份额占比2.01%，个人投资者占比97.99%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约234.76%，持续1年低于同类均值。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是分众传媒、中芯国际、中国海洋石油、招金矿业、零跑汽车、建设银行、中国太保、北方华创、宁德时代、神火股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
