AI基金西部利得量化价值一年持有期混合（011849）披露2024年年报，2024年基金利润771.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0671元。报告期内，基金净值增长率为8.61%，截至2024年末，基金规模为6202.12万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.03元。基金经理是盛丰衍，目前管理9只基金。其中，截至4月3日，西部利得CES芯片指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达56.4%；西部利得多策略优选混合C最低，为7.08%。

　　基金管理人在年报中表示，当下看好未来权益市场表现，结构上看好央企潜力资产，其符合当下投资者的偏好，其中央企中小票定价并不充分。2024 年，小市值风格表现相对疲弱，但针对小市值公司和量化投资的政策已经出现调整，同时主题投资活跃。这些因素相互叠加，为央企中小票后续走势奠定了基础。

　　截至4月3日，西部利得量化价值一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为1.60%，位于同类可比基金542/646；近半年复权单位净值增长率为0.56%，位于同类可比基金343/646；近一年复权单位净值增长率为14.67%，位于同类可比基金195/639。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2794。

　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为21.69%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.13%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.37%，同类平均为84.97%。2023年上半年末基金达到91.1%的最高仓位，2023年末最低，为81%。

　　截至2024年末，基金规模为6202.12万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1472户，合计持有5928.52万份。其中管理人员工持有632.97万份，占比10.68%，机构持有份额占比18.75%，个人投资者占比81.25%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约453.72%。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是中远海控、冀中能源、江苏银行、唐山港、中国石化、北京银行、华夏银行、光大银行、中国神华、农业银行。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）