AI基金中庚价值品质一年持有期混合（011174）披露2024年年报，2024年基金利润5559.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0203元。报告期内，基金净值增长率为0.23%，截至2024年末，基金规模为25.24亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月2日，单位净值为1.563元。基金经理是吴承根，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月2日，中庚价值品质一年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达12.06%；中庚价值灵动灵活配置混合最低，为3.38%。
基金管理人在年报中表示，本基金后市投资思路上，我们坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面良好、盈利增长积极、价值被低估的个股，构建高预期回报的投资组合，力争获得可持续的超额收益。
截至4月2日，中庚价值品质一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为13.20%，位于同类可比基金15/135；近半年复权单位净值增长率为-1.21%，位于同类可比基金80/135；近一年复权单位净值增长率为12.05%，位于同类可比基金54/135；近三年复权单位净值增长率为5.80%，位于同类可比基金25/130。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4159，位于同类可比基金7/130。
截至4月2日，基金近三年最大回撤为33.12%，同类可比基金排名99/132。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.57%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93%，同类平均为85.84%。2021年三季度末基金达到94.07%的最高仓位，2021年一季度末最低，为87.06%。
截至2024年末，基金规模为25.24亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计3.44万户，合计持有17.91亿份。其中管理人员工持有1578万份，占比0.88%，机构持有份额占比2.97%，个人投资者占比97.03%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约176.78%。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、中国海外宏洋集团、立华股份、长春高新、零跑汽车、牧原股份、鸿路钢构、中国宏桥、宁波银行、金诚信。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
