大家好，今天是3月3日星期一，欢迎来到今日投资机会！
投顾观点：关注消费股的修复机会。
1）上周五市场大幅调整，跌幅最大的还是科技线（人形机器人），两会预期方向的地产以及消费股虽然也有所调整，但基本都是以被动跟跌为主；
2）非银金融上周五开盘主动表态后的快速A杀，基本宣告了当天沪指的加速预期宣告破灭（弱转强失败）；
3）不过，上周五消费股（白酒）是冲高回落的，主动表态后的被动下跌，在情绪冰点当天出现上影线，隔日往往都有反包上影线的预期；
4）消费股也是近几日支线轮动行情中，唯一连续两天主动走强的板块，可能会成为两会期间的过渡方向；
5）地产和非银金融也有跟随修复的可能。地产关注一线城市限购是否有进一步松绑的预期，证券关注头部券商整合预期。
投顾观点：关注DeepSeek概念股的超跌反抽机会。
1）上周五科技线跌幅较大，DeepSeek和人形机器人方向全面重挫；
2）不同的是，DeepSeek调整已经持续了一整周，而人形机器人相对而言属于强势股补跌；
3）既然是补跌，那么代表上周五的调整是尾声而非下跌行情的开始；
4）周一理论上都有修复预期，不过科技线这里的情绪是高位震荡预期而非主升，因此资金会选择买低不买高，而DeepSeek的位置相对人形机器人更低，调整时间更长且调整空间更充分，故修复的载体应该首选DeepSeek。
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投顾观点：调整或已一步到位，本周有修复预期。
1）上周五市场出现急跌，可能与特朗普威胁将在3月4日对我国出口商品再加征10%关税的消息有关（也有可能不是）；
2）从技术的角度出发，周一有修复预期，本周也有修复预期（参考去年2月28日以后的表现）；
3）本周开始召开两会，根据以往经验，有维稳预期，指数不存在出现类似元旦的连续大跌的中性预期；
4）科创50是前阶段最强的指数，因此今日的修复载体可能仍然是科创50（只看一天）；
5）但即便今日修复，明日也有二次探底的可能，需等到周三才会展开真正的反弹。原理是抢反弹的资金往往不是格局资金，今天抢反弹明天基本不管三七二十一都会走；
6）真正的格局资金应该是等今天抢反弹的资金明天走掉，然后才会进来；
7）因此，届时真正的两会主线才会浮现出来，依然看好金融地产和消费，本周三起继续关注沪指的表现；
8）恒指本周也有修复预期，但只是反弹而非主升；下一次较好的机会预计要等到4月中下旬年报披露完成后。
据第一财经，3月1日，DeepSeek于知乎开设官方账号，发布《DeepSeek-V3/R1推理系统概览》技术文章，首次公布模型推理系统优化细节，并披露成本利润率关键信息。文章写道“DeepSeek-V3/R1推理系统的优化目标是：更大的吞吐，更低的延迟。”
为实现这两个目标，DeepSeek的方案是使用大规模跨节点专家并行（EP），但该方案也增加了系统复杂性。文章的主要内容就是关于如何使用EP增长批量大小（batch size）、隐藏传输耗时以及进行负载均衡。
文章还率先披露了DeepSeek的理论成本和利润率等关键信息。“假定GPU租赁成本为2美金/小时，总成本为$87,072/天。……如果所有 tokens全部按照DeepSeek R1的定价计算，理论上一天的总收入为$562,027，成本利润率545%。”
投顾观点：周末讨论和发酵最多的还是DeepSeek发表的这篇论文。今日关注DeepSeek（云计算）的反馈，理论上有修复机会，而对上游硬件而言短期稍显利空。
最后，今日有1只新股上市：301173 毓恬冠佳。
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【投顾姓名及其登记编号】
忻豪（S1160622120005）
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（文章来源：优优投顾）
