AI基金金信稳健策略混合A（007872）披露2024年四季报，第四季度基金利润1.61亿元，加权平均基金份额本期利润0.1264元。报告期内，基金净值增长率为7.49%，截至四季度末，基金规模为16.92亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为1.426元。基金经理是孔学兵，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，金信精选成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.35%；金信行业优选混合发起式A最低，为24.42%。
基金管理人在四季报中表示，我们重点聚焦的半导体国产替代方向，尽管在订单能见度、业绩确定性方面具备明显优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于AI主题类资产。我们认为，受市场流动性、资金结构和交易风格等影响，部分优质硬科技龙头公司当前的市场定价显著不充分，存在较大程度的结构性低估。
截至1月22日，金信稳健策略混合A近三个月复权单位净值增长率为2.63%，位于同类可比基金110/202；近半年复权单位净值增长率为16.26%，位于同类可比基金143/202；近一年复权单位净值增长率为26.02%，位于同类可比基金128/191；近三年复权单位净值增长率为-20.34%，位于同类可比基金85/130。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0423，位于同类可比基金62/130。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为53.56%，同类可比基金排名24/132。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.97%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.49%，同类平均为84.66%。2024年上半年末基金达到93.28%的最高仓位，2020年一季度末最低，为75.81%。
截至2024年四季度末，基金规模为16.92亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中微公司、中科飞测、拓荆科技、芯源微、长川科技、雅克科技、富创精密、茂莱光学、江丰电子、通富微电。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
