AI基金华泰柏瑞新经济沪港深混合A（003413）披露2024年四季报，第四季度基金利润140.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0123元。报告期内，基金净值增长率为0.17%，截至四季度末，基金规模为1.09亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于金融地产股票。截至1月22日，单位净值为1.196元。基金经理是何琦，目前管理10只基金。其中，截至1月22日，恒生科技近一年复权单位净值增长率最高，达52.38%；华泰柏瑞港股通时代机遇混合A最低，为33.38%。
基金管理人在四季报中表示，我们对于今年的市场并不担心，向上的方向是相当明确，而真正考验的是节奏问题。从政治局会议和中央经济工作会议上可以看到，政府对于稳经济的决心，促内需的顺序也首次放在了新质生产力之前。
截至1月22日，华泰柏瑞新经济沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.18%，位于同类可比基金10/23；近半年复权单位净值增长率为32.45%，位于同类可比基金1/23；近一年复权单位净值增长率为35.70%，位于同类可比基金2/21；近三年复权单位净值增长率为-49.35%，位于同类可比基金16/17。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0128，位于同类可比基金13/17。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为64.67%，同类可比基金排名2/17。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为43.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.72%，同类平均为86.01%。2021年一季度末基金达到93.91%的最高仓位，2024年三季度末最低，为67.7%。
截至2024年四季度末，基金规模为1.09亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是绿城中国、招商银行、康龙化成、药明生物、金蝶国际、中国海外宏洋集团、明源云、阿里巴巴-W、建发国际集团、中国中免。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
