AI基金大成策略回报混合A（090007）披露2024年四季报，第四季度基金利润1.26亿元，加权平均基金份额本期利润0.052元。报告期内，基金净值增长率为3.7%，截至四季度末，基金规模为35.15亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.105元。基金经理是徐彦，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，大成投资严选六月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.61%；大成策略回报混合A最低，为22.01%。
基金管理人在四季报中表示，四季度股市很活跃，各大指数基本收平。本基金小幅上涨，收益率略略超过小幅下跌的万得偏股基金指数。对我而言，在投资中更为纠结，最终在仓位基本稳定的情况下增持了少量低 PB个股。如果您认为我是一名价值投资者，那么我建议您不要过度从“企业价值显著被低估”这个角度解读本基金本季度的买入操作，因为面对变化的股市中变化的基金规模，在这些操作背后，既有抽象的理念也有现实的约束。
截至1月22日，大成策略回报混合A近三个月复权单位净值增长率为3.87%，位于同类可比基金9/135；近半年复权单位净值增长率为14.34%，位于同类可比基金27/135；近一年复权单位净值增长率为22.01%，位于同类可比基金46/135；近三年复权单位净值增长率为15.82%，位于同类可比基金3/127。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6584，位于同类可比基金4/130。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为16.42%，同类可比基金排名130/131。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为15.84%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为62.37%，同类平均为85.84%。2019年三季度末基金达到91.17%的最高仓位，2022年末最低，为56.92%。
截至2024年四季度末，基金规模为35.15亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中兴通讯、中国移动、康弘药业、华勤技术、广深铁路、中远海控、普洛药业、骆驼股份、睿创微纳、华域汽车。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
