AI基金光大保德信动态优选灵活配置混合A（360011）披露2024年四季报，第四季度基金利润1607.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0846元。报告期内，基金净值增长率为12.35%，截至四季度末，基金规模为1.97亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为0.882元。基金经理是房雷，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，光大保德信产业新动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达50.63%；光大保德信新机遇混合A最低，为23.76%。
基金管理人在四季报中表示，所管理的产品在四季度跑赢业绩基准，具体的管理运作上，针对市场的变化也做出了一定的调整：1） 整体上对各个新兴科技成长产业的龙头企业保持关注2） 行业上调整了创新药的持仓，适度关注了人形机器人3） 对涨幅较大的信创类资产做出了适度的调整。如我们一直秉持的信念，我们对中国科技创新的发展十分有信心。本基金将会在具备竞争优势和成长潜力的行业深度耕耘，努力为投资者创造更好的投资回报，力争分享中国新时代的红利。
截至1月22日，光大保德信动态优选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为10.39%，位于同类可比基金26/202；近半年复权单位净值增长率为32.43%，位于同类可比基金33/202；近一年复权单位净值增长率为38.03%，位于同类可比基金66/191；近三年复权单位净值增长率为-21.64%，位于同类可比基金89/130。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.1217，位于同类可比基金101/130。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为48.68%，同类可比基金排名47/132。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.12%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.7%，同类平均为84.66%。2023年一季度末基金达到79.57%的最高仓位，2019年末最低，为46.56%。
截至2024年四季度末，基金规模为1.97亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、寒武纪、科大讯飞、金山办公、深信服、圣邦股份、鸣志电器、百济神州、绿的谐波、瑞芯微。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
