AI基金国泰成长价值混合A（010912）披露2024年四季报，第四季度基金利润1356.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0523元。报告期内，基金净值增长率为7.18%，截至四季度末，基金规模为1.97亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.781元。基金经理是彭凌志，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国泰成长价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达37.86%；国泰优势行业混合A最低，为36.94%。
基金管理人在四季报中表示，本季度，组合持有半导体设备、半导体晶圆制造和 AI 算力芯片等核心优质公司，获得一定超额收益。我们始终坚持研究、寻找高质量增长股，与时俱进，不断迭代优化组合。
截至1月22日，国泰成长价值混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.34%，位于同类可比基金318/646；近半年复权单位净值增长率为15.76%，位于同类可比基金171/645；近一年复权单位净值增长率为37.86%，位于同类可比基金43/633；近三年复权单位净值增长率为-11.82%，位于同类可比基金77/447。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1309，位于同类可比基金61/437。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为53.19%，同类可比基金排名58/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.7%，同类平均为84.97%。2024年三季度末基金达到94.22%的最高仓位，2021年上半年末最低，为67.08%。
截至2024年四季度末，基金规模为1.97亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、北方华创、中科飞测、中微公司、拓荆科技、华海清科、寒武纪、长电科技、正帆科技、茂莱光学。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
