AI基金东方区域发展混合（001614）披露2024年四季报，第四季度基金利润1472.9万元，加权平均基金份额本期利润0.123元。报告期内，基金净值增长率为14.19%，截至四季度末，基金规模为1.49亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.183元。基金经理是周思越，目前管理3只基金。其中，截至1月22日，东方互联网嘉混合近一年复权单位净值增长率最高，达22.37%；东方主题精选混合最低，为-6.17%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金对之前以半导体、软件等科技类公司为主体的持仓进行了调整，对顺周期方向的非银金融板块进行了重点配置。持续关注一季度潜在利空落地后在宽松流动性呵护下A股反弹行情。
截至1月22日，东方区域发展混合近三个月复权单位净值增长率为-2.64%，位于同类可比基金511/920；近半年复权单位净值增长率为13.01%，位于同类可比基金258/920；近一年复权单位净值增长率为-3.05%，位于同类可比基金879/920；近三年复权单位净值增长率为-17.48%，位于同类可比基金332/898。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1369，位于同类可比基金140/906。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为43.69%，同类可比基金排名335/901。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为25.57%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.92%，同类平均为79.9%。2024年上半年末基金达到93.77%的最高仓位，2020年上半年末最低，为31.78%。
截至2024年四季度末，基金规模为1.49亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是东方财富、中国银河、中信证券、同花顺、中信建投、中金公司、新华保险、指南针、华泰证券、太平洋。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
