AI基金工银新金融股票A（001054）披露2024年四季报，第四季度基金利润2281.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0319元。报告期内，基金净值增长率为0.73%，截至四季度末，基金规模为17.88亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为2.523元。基金经理是鄢耀，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，工银金融地产混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.33%；工银总回报灵活配置混合A最低，为18.2%。
基金管理人在四季报中表示，本产品立足于中长期维度下、政策加码发力对宏观经济修复以及金融地产各行业基本面和经营趋势的影响，并在新的经济环境与市场环境下，对不同子行业和重点公司的投资风险收益比进行重新评估，具体操作上主要减持了股息率吸引力有所下降的部分红利个股和短期快速上涨后估值偏高的弹性个股，并把握市场调整机会、逐步增配估值合理、中长期竞争优势较为确定的优质公司。
截至1月22日，工银新金融股票A近三个月复权单位净值增长率为-3.48%，位于同类可比基金40/74；近半年复权单位净值增长率为12.03%，位于同类可比基金18/74；近一年复权单位净值增长率为25.34%，位于同类可比基金17/74；近三年复权单位净值增长率为-20.18%，位于同类可比基金40/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2208，位于同类可比基金51/73。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为36.88%，同类可比基金排名44/73。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.01%，同类平均为88.58%。2023年末基金达到93.06%的最高仓位，2018年末最低，为77.77%。
截至2024年四季度末，基金规模为17.88亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是成都银行、江苏银行、宁德时代、沪农商行、杭州银行、中国平安、宁波银行、招商蛇口、保利发展、中国太保。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
