AI基金嘉实智能汽车股票（002168）披露2024年四季报，第四季度基金利润1.18亿元，加权平均基金份额本期利润0.0876元。报告期内，基金净值增长率为3.76%，截至四季度末，基金规模为26.73亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为2.022元。基金经理是姚志鹏，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，嘉实积极配置一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.89%；嘉实环保低碳股票最低，为0.81%。
基金管理人在四季报中表示，四季度的市场震荡给了我们提升权益资产的机会，随着国家消费促进政策的落地，全年汽车行业维持较高景气，锂电池产业大部分环节已经出现了供需逆转，正极材料、六氟磷酸锂、负极材料等环节纷纷出现招标价格上调的现象。预计随着 2025 年需求进一步改善，行业景气将加速复苏。
截至1月22日，嘉实智能汽车股票近三个月复权单位净值增长率为0.15%，位于同类可比基金16/42；近半年复权单位净值增长率为19.22%，位于同类可比基金9/42；近一年复权单位净值增长率为8.71%，位于同类可比基金29/41；近三年复权单位净值增长率为-52.32%，位于同类可比基金27/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.3629，位于同类可比基金22/29。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为65.07%，同类可比基金排名2/29。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为25.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.53%，同类平均为88.07%。2024年一季度末基金达到93.54%的最高仓位，2019年三季度末最低，为86.7%。
截至2024年四季度末，基金规模为26.73亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、科达利、新宙邦、欣旺达、天赐材料、亿纬锂能、璞泰来、法拉电子、天奈科技、湖南裕能。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
