AI基金鹏扬产业智选一年持有混合A（015219）披露2024年四季报，第四季度基金利润-4232.15万元，加权平均基金份额本期利润-0.0693元。报告期内，基金净值增长率为-9.34%，截至四季度末，基金规模为4.05亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.674元。基金经理是张勋，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，鹏扬数字经济先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高，达45.68%；鹏扬先进制造混合A最低，为5.18%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望 1 季度，国内外宏观环境依然面临较多的不确定性。本产品将延续 4 季度的操作思路，坚持在均衡配置、投资价值创造公司的基础上，优选稳健增长、景气成长两类资产进行配置；并根据市场风险偏好进行适度风格轮动。

　　截至1月21日，鹏扬产业智选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.00%，位于同类可比基金528/646；近半年复权单位净值增长率为9.54%，位于同类可比基金333/645；近一年复权单位净值增长率为9.20%，位于同类可比基金415/633。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为-0.2043。

　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为47.22%。单季度最大回撤出现在2023年一季度，为15.9%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.61%，同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到91.22%的最高仓位，2022年末最低，为85.61%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为4.05亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、阳光电源、欣旺达、贵州茅台、立讯精密、五粮液、中国海洋石油、阿里巴巴-W、亿纬锂能。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）