AI基金国泰智能汽车股票A（001790）披露2024年四季报，第四季度基金利润-8409.03万元，加权平均基金份额本期利润-0.0399元。报告期内，基金净值增长率为-2.21%，截至四季度末，基金规模为35.62亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为1.914元。基金经理是王阳，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国泰智能汽车股票A近一年复权单位净值增长率最高，达18.29%；国泰价值先锋股票A最低，为1.57%。
基金管理人在四季报中表示，在基金操作上，寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司，在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时，关注在中国转型的新机遇阶段，重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看，我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向，并且积极寻找新的投资机会。
截至1月22日，国泰智能汽车股票A近三个月复权单位净值增长率为8.81%，位于同类可比基金2/42；近半年复权单位净值增长率为28.11%，位于同类可比基金3/42；近一年复权单位净值增长率为18.29%，位于同类可比基金14/41；近三年复权单位净值增长率为-34.88%，位于同类可比基金15/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2095，位于同类可比基金8/29。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为56.21%，同类可比基金排名11/29。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.49%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.65%，同类平均为88.07%。2023年末基金达到94.59%的最高仓位，2019年末最低，为88.54%。
截至2024年四季度末，基金规模为35.62亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、三花智控、宏发股份、拓普集团、峰岹科技、新泉股份、鸣志电器、扬杰科技、科博达、伊之密。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
