AI基金银华阿尔法混合（011817）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3640.52万元，加权平均基金份额本期利润-0.039元。报告期内，基金净值增长率为-6.07%，截至四季度末，基金规模为5.44亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.599元。基金经理是薄官辉和王浩，目前共同管理4只基金。其中，截至1月21日，银华高端制造业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.8%；银华阿尔法混合最低，为-2.75%。
基金管理人在四季报中表示，展望2025年的权益市场，本基金认为，短期难以有明显的趋势，组合管理上应该稳健避免冲动，继续围绕低碳化、智能化、国产化的产业趋势寻找兼顾确定性和成长性的估值合理的标的。
截至1月21日，银华阿尔法混合近三个月复权单位净值增长率为-5.31%，位于同类可比基金223/256；近半年复权单位净值增长率为-0.70%，位于同类可比基金230/256；近一年复权单位净值增长率为-2.75%，位于同类可比基金244/256；近三年复权单位净值增长率为-36.04%，位于同类可比基金192/232。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.5314，位于同类可比基金200/232。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为43.15%，同类可比基金排名104/234。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.35%，同类平均为85.73%。2023年三季度末基金达到92.01%的最高仓位，2021年三季度末最低，为37.57%。
截至2024年四季度末，基金规模为5.44亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、北方华创、立讯精密、招商银行、比亚迪电子、中航沈飞、比亚迪股份、巨子生物、美团-W。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
