AI基金博时军工主题股票A（004698）披露2024年四季报，第四季度基金利润1.27亿元，加权平均基金份额本期利润0.0797元。报告期内，基金净值增长率为5.81%，截至四季度末，基金规模为21.64亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为1.357元。基金经理是曾鹏，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，博时特许价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达46.48%；博时军工主题股票A最低，为13.27%。
基金管理人在四季报中表示，预期未来一年军工行业有望迎来产业周期和估值周期同时提升的阶段，本基金也将力争把握住相关的投资机会，为投资人获取较好的投资收益。
截至1月22日，博时军工主题股票A近三个月复权单位净值增长率为-0.22%，位于同类可比基金19/42；近半年复权单位净值增长率为13.27%，位于同类可比基金19/42；近一年复权单位净值增长率为13.27%，位于同类可比基金22/41；近三年复权单位净值增长率为-33.55%，位于同类可比基金12/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2857，位于同类可比基金14/29。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为51.9%，同类可比基金排名20/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为29.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.01%，同类平均为88.07%。2023年三季度末基金达到93.13%的最高仓位，2018年末最低，为80.66%。
截至2024年四季度末，基金规模为21.64亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是湘电股份、中直股份、中航沈飞、中科星图、寒武纪、航发动力、永信至诚、振芯科技、中航西飞、睿创微纳。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
