AI基金银华成长先锋混合（180020）披露2024年四季报，第四季度基金利润-854.42万元，加权平均基金份额本期利润-0.074元。报告期内，基金净值增长率为-6.9%，截至四季度末，基金规模为1.14亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为0.993元。基金经理是王利刚，目前管理4只基金。其中，截至1月21日，银华内需精选混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达6.21%；银华成长先锋混合最低，为-19.53%。
基金管理人在四季报中表示，四季度组合整体跑输市场较多。我们组合的主体结构还是在黄金、生猪养殖等风险偏好较低的板块中，辅助了一些零食、化工、石化等细分板块。组合持仓结构整体偏防御风格，在主题活跃的市场环境中相对承压，仅以少部分仓位波段参与了人工智能、机器人等板块的主题投资。季度末，我们对组合做了一定程度的调整，增加了红利板块的配置，相对降低了黄金、养殖等板块的比例，以更加均衡的组合结构进入新的一年。
截至1月21日，银华成长先锋混合近三个月复权单位净值增长率为-5.70%，位于同类可比基金827/920；近半年复权单位净值增长率为-11.74%，位于同类可比基金914/920；近一年复权单位净值增长率为-19.53%，位于同类可比基金912/920；近三年复权单位净值增长率为-45.98%，位于同类可比基金858/898。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.6364，位于同类可比基金823/906。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为53.37%，同类可比基金排名111/901。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.33%，同类平均为79.89%。2023年上半年末基金达到78.97%的最高仓位，2018年末最低，为57.05%。
截至2024年四季度末，基金规模为1.14亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是山金国际、盛达资源、赤峰黄金、诺普信、中国移动、兴业银锡、中国海油、九号公司、神农集团、立华股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
