AI基金招商商业模式优选混合A（010944）披露2024年四季报，第四季度基金利润-58.39万元，加权平均基金份额本期利润-0.0076元。报告期内，基金净值增长率为-1.04%，截至四季度末，基金规模为5403万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.713元。基金经理是王奇玮，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商商业模式优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.05%；招商企业优选混合A最低，为22.65%。
基金管理人在四季报中表示，本基金的主要配置资产为股票和可转债。2024年4季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们维持较高的仓位，方向依旧聚焦在景气成长的AI算力和应用，减持部分格局恶化的出海品种和以旧换新刺激效果明显的家电汽车，加仓内需价值底部的的大众消费品和渠道变革的线下零售。转债方面，我们继续持有部分质地较好的可转债。
截至1月21日，招商商业模式优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.71%，位于同类可比基金270/536；近半年复权单位净值增长率为14.91%，位于同类可比基金153/536；近一年复权单位净值增长率为26.05%，位于同类可比基金62/500；近三年复权单位净值增长率为-30.09%，位于同类可比基金161/265。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0722，位于同类可比基金81/235。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为56.81%，同类可比基金排名30/257。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.32%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.29%，同类平均为83.32%。2024年末基金达到91.68%的最高仓位，2022年末最低，为81.79%。
截至2024年四季度末，基金规模为5403万元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、德赛西威、金山云、高伟电子、立讯精密、沪电股份、中际旭创、海光信息、新易盛、FIT HON TENG。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
