AI基金交银股息优化混合（004868）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3915.17万元，加权平均基金份额本期利润-0.1347元。报告期内，基金净值增长率为-5.42%，截至四季度末，基金规模为4.49亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至1月21日，单位净值为1.892元。基金经理是韩威俊，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至1月21日，交银策略回报灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达-6.12%；交银股息优化混合最低，为-9.69%。
基金管理人在四季报中表示，展望2025年一季度，近期刺激经济政策不断出台，包括以旧换新以及消费券等，未来可能会进一步提高消费者信心，提高整个全社会边际消费倾向。随着大量公司在三季报开始下调全年预期，整个消费的预期（包括投资者预期、上市公司预期以及渠道预期）基本上调整到位。
截至1月21日，交银股息优化混合近三个月复权单位净值增长率为-0.70%，位于同类可比基金55/139；近半年复权单位净值增长率为5.47%，位于同类可比基金56/139；近一年复权单位净值增长率为-9.69%，位于同类可比基金126/137；近三年复权单位净值增长率为-30.13%，位于同类可比基金61/117。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0023，位于同类可比基金21/112。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为47.21%，同类可比基金排名15/116。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.7%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.1%，同类平均为85.62%。2023年末基金达到94.43%的最高仓位，2018年三季度末最低，为78.72%。
截至2024年四季度末，基金规模为4.49亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、古井贡酒、华利集团、乖宝宠物、青岛啤酒、东鹏饮料、药明康德、燕京啤酒、盐津铺子、劲仔食品。
（文章来源：中国证券报·中证网）
