AI基金万家新利（519191）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2.05亿元，加权平均基金份额本期利润-0.3303元。报告期内，基金净值增长率为-14.86%，截至四季度末，基金规模为8.74亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至1月21日，单位净值为1.743元。基金经理是黄海，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至1月21日，万家精选A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.59%；万家新利最低，为-6.22%。
基金管理人在四季报中表示，展望一季度，未来宏观政策核心指向一定是扩内需，稳资产，政策面上整体趋暖；同时随着无风险利率的持续下降，国内优质的权益资产吸引力越发凸显，特别是那些具有垄断性的业务模式、稳定的经营现金流和稳健的财务杠杆等特征的企业，其估值还处于显著折价的状态，我们将持续挖掘此类公司，坚定持有，以实现净值的稳健增值。
截至1月21日，万家新利近三个月复权单位净值增长率为-15.88%，位于同类可比基金90/91；近半年复权单位净值增长率为-9.32%，位于同类可比基金88/91；近一年复权单位净值增长率为-6.22%，位于同类可比基金83/88；近三年复权单位净值增长率为48.57%，位于同类可比基金1/66。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9076，位于同类可比基金3/59。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为25.71%，同类可比基金排名46/65。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为20.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.71%，同类平均为83.7%。2023年上半年末基金达到93.68%的最高仓位，2020年末最低，为71.9%。
截至2024年四季度末，基金规模为8.74亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是淮北矿业、新集能源、山煤国际、晋控煤业、广汇能源、潞安环能、中远海控、陕西煤业、平煤股份、钧达股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
