AI基金东方阿尔法医疗健康混合发起A（014841）披露2024年四季报，第四季度基金利润-964.13万元，加权平均基金份额本期利润-0.0902元。报告期内，基金净值增长率为-8.99%，截至四季度末，基金规模为1.01亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至1月21日，单位净值为0.837元。基金经理是孟昱，目前管理1只基金。截至1月21日，近一年复权单位净值增长率为-4.82%。

　　基金管理人在四季报中表示，我们认为流动性的充盈无法完全形成长牛，需要企业盈利（EPS）的修复才能进一步推动上涨，所以后续我们会持续关注企业盈利的修复。鉴于财政部对居民消费端的不断刺激，后续对于政策受益的标的，我们认为困境反转的时间不会太久。

　　截至1月21日，东方阿尔法医疗健康混合发起A近三个月复权单位净值增长率为-7.51%，位于同类可比基金53/129；近半年复权单位净值增长率为0.47%，位于同类可比基金65/129；近一年复权单位净值增长率为-4.82%，位于同类可比基金42/127。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1208。

　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为34.79%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.36%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.16%，同类平均为86.5%。2022年三季度末基金达到93.84%的最高仓位，2022年上半年末最低，为45.77%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.01亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是爱博医疗、恒瑞医药、微电生理、惠泰医疗、百利天恒、信达生物、特宝生物、泽璟制药、奥赛康、康方生物。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）