AI基金建信食品饮料行业股票A（009476）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1555.9万元，加权平均基金份额本期利润-0.1215元。报告期内，基金净值增长率为-12.56%，截至四季度末，基金规模为1.05亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至1月20日，单位净值为0.814元。基金经理是潘龙玲和王麟锴，目前共同管理1只基金。截至1月20日，近一年复权单位净值增长率为-13.71%。
基金管理人在四季报中表示，四季度股票市场的板块分化较大，核心是当前经济状态和流动性环境的组合下，小市值主题投资会成为市场的主流，而长期竞争力较强的蓝筹品种则因为需求承压而表现相对落后。2025 年伴随政策的全面落地，我们对实体需求改善持乐观态度，因此在组合中维持对长期战略品种的配置，并增加了经营周期品种中需求改善标的的配置比例。
截至1月20日，建信食品饮料行业股票A近三个月复权单位净值增长率为-4.72%，位于同类可比基金38/46；近半年复权单位净值增长率为-10.71%，位于同类可比基金44/46；近一年复权单位净值增长率为-13.71%，位于同类可比基金42/46；近三年复权单位净值增长率为-30.50%，位于同类可比基金25/42。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1668，位于同类可比基金8/42。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为43.4%，同类可比基金排名14/42。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.16%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.07%，同类平均为87.2%。2021年三季度末基金达到92.96%的最高仓位，2022年三季度末最低，为80.62%。
截至2024年四季度末，基金规模为1.05亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、古井贡酒、今世缘、山西汾酒、泸州老窖、五粮液、海大集团、迎驾贡酒、老白干酒、迈瑞医疗。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
