AI基金中庚价值先锋股票（012930）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1.67亿元，加权平均基金份额本期利润-0.0376元。报告期内，基金净值增长率为-4.04%，截至四季度末，基金规模为40.8亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月20日，单位净值为0.907元。基金经理是陈涛，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，中庚小盘价值股票近一年复权单位净值增长率最高，达7.03%；中庚价值先锋股票最低，为5.8%。
基金管理人在四季报中表示，基于产品的定位和投资目标，结合市场情况，本基金报告期内维持较高的权益仓位。 从四季度的业绩表现来看，本基金净值录得小个位数下跌，跑输业绩比较基准较多。操作上，我们结合九月底以来组合内不同个股的反弹幅度和基本面情况再评估后，对部分个股权重进行了调整，主要减持锂电池及产业链，增持医药、军工的敞口。组合依然维持行业较为分散、个股集中的特点。
截至1月20日，中庚价值先锋股票近三个月复权单位净值增长率为-6.01%，位于同类可比基金65/74；近半年复权单位净值增长率为10.69%，位于同类可比基金25/74；近一年复权单位净值增长率为5.80%，位于同类可比基金62/74；近三年复权单位净值增长率为-17.85%，位于同类可比基金35/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3697，位于同类可比基金11/72。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为45.68%，同类可比基金排名19/73。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.63%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.82%，同类平均为88.66%。2024年上半年末基金达到94.57%的最高仓位，2022年上半年末最低，为90.36%。
截至2024年四季度末，基金规模为40.8亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是润丰股份、华夏航空、鸿路钢构、安图生物、安井食品、纳思达、新点软件、图南股份、南微医学、志特新材。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
