AI基金广发聚富混合（270001）披露2024年四季报，第四季度基金利润-678万元，加权平均基金份额本期利润-0.0047元。报告期内，基金净值增长率为-0.46%，截至四季度末，基金规模为14.24亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至1月20日，单位净值为0.984元。基金经理是林英睿，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，广发睿合混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.22%；广发聚富混合最低，为1.23%。
基金管理人在四季报中表示，2024 年第四季度，A 股市场走势稳健，市场风格轮动较快，参与者在不断地适应可能到来的状态切换。市场活跃资金在成交量迅速提升的背景下，掌握着市场的短期定价权，一方面体现了市场流动性的充裕，另一方面各类机构也在表达蛰伏等待基本面数据持续好转的观点，这是机遇与挑战的交织，希望与困惑的交锋。
截至1月20日，广发聚富混合近三个月复权单位净值增长率为3.73%，位于同类可比基金8/91；近半年复权单位净值增长率为4.88%，位于同类可比基金19/91；近一年复权单位净值增长率为1.23%，位于同类可比基金77/88；近三年复权单位净值增长率为-14.47%，位于同类可比基金41/66。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1683，位于同类可比基金32/59。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为30.81%，同类可比基金排名32/65。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.36%，同类平均为83.7%。2022年末基金达到74.88%的最高仓位，2018年末最低，为44.2%。
截至2024年四季度末，基金规模为14.24亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是春秋航空、南方航空、中国国航、中国东航、吉祥航空、华夏航空、贵研铂业、云天化、宁德时代、道通科技。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
