AI基金中信保诚盛裕一年持有期A（011713）披露2024年四季报，第四季度基金利润-15.29万元，加权平均基金份额本期利润-0.0009元。报告期内，基金净值增长率为0.07%，截至四季度末，基金规模为1.4亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.936元。基金经理是孙惠成和吴秋君，目前共同管理1只基金。截至1月20日，近一年复权单位净值增长率为0.61%。
基金管理人在四季报中表示，整体上我们相对关注高股息和具备海外敞口的资产。随着国债利率的持续走低，A股整体股息率或已经具备吸引力，其中经营稳健的高股息品种可能具备更高的性价比。当前人民币汇率处于较低位置，具备海外敞口的品种或将受益。我们将在2025年一季度重点观察中美关系走向和国内政策的力度，择机增加出海以及内需顺周期品种的配置。
截至1月20日，中信保诚盛裕一年持有期A近三个月复权单位净值增长率为0.78%，位于同类可比基金443/670；近半年复权单位净值增长率为-0.53%，位于同类可比基金650/670；近一年复权单位净值增长率为0.61%，位于同类可比基金636/664；近三年复权单位净值增长率为-6.17%，位于同类可比基金465/523。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.9229，位于同类可比基金448/465。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为8.05%，同类可比基金排名231/500。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.79%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.54%，同类平均为18.69%。2023年一季度末基金达到24.34%的最高仓位，2024年上半年末最低，为6.7%。
截至2024年四季度末，基金规模为1.4亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是巨化股份、恒力石化、龙佰集团、赛轮轮胎、工商银行、晋控煤业、天山铝业、中煤能源、华鲁恒升、金诚信。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
