AI基金信澳核心科技混合A（007484）披露2024年四季报，第四季度基金利润1.87亿元，加权平均基金份额本期利润0.211元。报告期内，基金净值增长率为13.78%，截至四季度末，基金规模为7.18亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至1月20日，单位净值为1.214元。基金经理是徐聪，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，信澳聚优智选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.91%；信澳核心科技混合A最低，为11.19%。
基金管理人在四季报中表示，我们的组合对计算机、电子、军工、互联网等成长性板块配置较多。分板块看，计算机软件板块仍然受制于两大压制性因素的影响。短期看，下游客户需求仍然偏疲弱，这使得 2024 年板块业绩存在压力。政府财政在 IT 领域的支出仍然较难预测，这使得市场对 2025 年板块业绩的弹性很难有较高预期。长期看，AI 技术的发展对软件行业商业模式的冲击仍在持续。过去高壁垒的商业模式可能会受到明显影响。
截至1月20日，信澳核心科技混合A近三个月复权单位净值增长率为2.36%，位于同类可比基金94/202；近半年复权单位净值增长率为33.95%，位于同类可比基金21/202；近一年复权单位净值增长率为11.19%，位于同类可比基金175/191；近三年复权单位净值增长率为-30.19%，位于同类可比基金105/130。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.195，位于同类可比基金91/126。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为54.04%，同类可比基金排名22/132。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为36.57%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.56%，同类平均为84.67%。2021年一季度末基金达到94.76%的最高仓位，2022年一季度末最低，为79.8%。
截至2024年四季度末，基金规模为7.18亿元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是启明星辰、中国软件、金山办公、金蝶国际、顶点软件、安恒信息、赛意信息、腾讯控股、通行宝、春秋航空。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
