AI基金泰康优势精选三年持有期混合（012294）披露2024年四季报，第四季度基金利润145.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0028元。报告期内，基金净值增长率为0.23%，截至四季度末，基金规模为3.87亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.776元。基金经理是薛小波，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，泰康创新成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.07%；泰康优势精选三年持有期混合最低，为19.49%。
基金管理人在四季报中表示，权益投资方面，由于市场整体估值水平处于历史偏低位置，所以本基金四季度仍保持较高仓位，主要还是围绕着有成长空间且有竞争优势的公司进行配置，综合考虑基本面和估值水平，在市场震荡过程中减持了有色、通信和消费的配置，增加了军工、传媒和医药的配置。
截至1月20日，泰康优势精选三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-0.99%，位于同类可比基金353/646；近半年复权单位净值增长率为6.37%，位于同类可比基金415/645；近一年复权单位净值增长率为19.49%，位于同类可比基金157/633；近三年复权单位净值增长率为-20.36%，位于同类可比基金141/444。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0784，位于同类可比基金122/385。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为38.01%，同类可比基金排名307/440。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.38%，同类平均为84.92%。2021年末基金达到93.68%的最高仓位，2022年上半年末最低，为86.79%。
截至2024年四季度末，基金规模为3.87亿元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、顺络电子、羚锐制药、恺英网络、中航光电、三星医疗、北方华创、雅克科技、立讯精密、安集科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
