AI基金易方达稳健添利混合A（012075）披露2024年四季报，第四季度基金利润-307.81万元，加权平均基金份额本期利润-0.0376元。报告期内，基金净值增长率为-3.69%，截至四季度末，基金规模为7676.45万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为0.95元。基金经理是孙松，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达稳健增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.74%；易方达稳健添利混合A最低，为9.51%。
基金管理人在四季报中表示，组合报告期内在行业配置上进行小幅调整，减仓政策承压且基本面仍未好转的医药生物以及需求偏弱、供给相对过剩的钢铁，增加低估值且政策边际改善的港股互联网平台的配置。组合以中长期稳健收益为目标，行业配置相对稳定，重点配置三条主线：一是估值相对合理但具备一定稀缺性的港股互联网平台和非银金融龙头；二是中长期盈利相对稳定的偏消费行业，包括食品饮料、家电和医药生物等；三是具备全球比较优势的中国制造业，包括汽车和基础化工龙头。
截至1月20日，易方达稳健添利混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.77%，位于同类可比基金648/920；近半年复权单位净值增长率为5.04%，位于同类可比基金577/920；近一年复权单位净值增长率为9.51%，位于同类可比基金495/920；近三年复权单位净值增长率为-4.86%，位于同类可比基金112/898。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2574。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为15.71%，同类可比基金排名888/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为81.18%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为47.88%，同类平均为79.91%。2024年上半年末基金达到58.87%的最高仓位，2022年一季度末最低，为18.86%。
截至2024年四季度末，基金规模为7676.45万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、五粮液、美的集团、香港交易所、宝丰能源、美团-W、中国财险、星宇股份、健民集团。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
