AI基金易方达安心回馈混合A（001182）披露2024年四季报，第四季度基金利润367.53万元，加权平均基金份额本期利润0.0052元。报告期内，基金净值增长率为0.38%，截至四季度末，基金规模为14.39亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日，单位净值为2.359元。基金经理是李中阳，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达丰华债券A近一年复权单位净值增长率最高，达7.25%；易方达悦稳一年持有混合A最低，为5.89%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，组合股票仓位略有提升。四季度市场波动大幅抬升，走势分化较大。一些细分行业龙头自身基本面比较稳健，性价比凸显，据此组合在结构层面进行了调整：减持汽车、家电行业，增持电子、有色方向。主要的布局方向：从今年以来，我们观察到行业资本开支持续收缩，随着产能扩张开始审慎，我们认为细分行业龙头的经营环境可能会面临改善，可以预期未来会有更好的利润率和股东回报。
截至1月20日，易方达安心回馈混合A近三个月复权单位净值增长率为1.95%，位于同类可比基金159/670；近半年复权单位净值增长率为3.33%，位于同类可比基金346/670；近一年复权单位净值增长率为6.31%，位于同类可比基金347/664；近三年复权单位净值增长率为-9.23%，位于同类可比基金496/523。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3038，位于同类可比基金348/465。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为16.58%，同类可比基金排名47/500。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.52%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.14%，同类平均为18.75%。2018年上半年末基金达到37.2%的最高仓位，2024年上半年末最低，为20.84%。
截至2024年四季度末，基金规模为14.39亿元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是华峰铝业、神火股份、深南电路、海大集团、传音控股、巨化股份、中信特钢、赛轮轮胎、立讯精密、伊利股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
