AI基金易方达稳健增长混合A（011777）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2350.44万元，加权平均基金份额本期利润-0.0232元。报告期内，基金净值增长率为-2.53%，截至四季度末，基金规模为8.77亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至1月20日，单位净值为0.873元。基金经理是孙松，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达稳健增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.74%；易方达稳健添利混合A最低，为9.51%。
基金管理人在四季报中表示，组合行业配置整体相对稳定，报告期内进行一定的小幅调整，减仓基本面仍未好转的医药以及供给格局较差的钢铁，增配估值处在底部且政策有边际改善的互联网平台。组合以稳健增长为目标，重点配置食品饮料和家电等偏消费的行业、低估值的银行和保险，以及港股的互联网平台。
截至1月20日，易方达稳健增长混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.73%，位于同类可比基金15/26；近半年复权单位净值增长率为6.38%，位于同类可比基金10/26；近一年复权单位净值增长率为12.74%，位于同类可比基金3/25；近三年复权单位净值增长率为-11.19%，位于同类可比基金9/17。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0448，位于同类可比基金5/18。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为22.57%，同类可比基金排名8/18。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.44%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为49.8%，同类平均为45.69%。2021年末基金达到57.34%的最高仓位，2021年上半年末最低，为19.09%。
截至2024年四季度末，基金规模为8.77亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、招商银行、五粮液、美的集团、香港交易所、宝丰能源、美团-W、中国财险、健民集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
