AI基金易方达新利混合（001249）披露2024年四季报，第四季度基金利润1538.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0366元。报告期内，基金净值增长率为2.13%，截至四季度末，基金规模为7.28亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.767元。基金经理是杨康，目前管理19只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达瑞锦混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达13.55%；易方达新鑫混合I最低，为6.66%。
基金管理人在四季报中表示，股票方面，组合仓位整体仍维持在中性较低水平，旨在控制组合波动、追求风险调整后的较好收益。组合行业配置相对均衡，依然维持了对长期看好的经营稳定、股息较高的稳定类个股的配置，同时配置了部分竞争力较强、格局较稳定但估值已经大幅压缩的龙头个股，这类股票虽然与经济有一定的关联性，但经过长期的估值压缩，股息率甚至不输稳定类个股，具备配置价值。
截至1月20日，易方达新利混合近三个月复权单位净值增长率为2.14%，位于同类可比基金30/155；近半年复权单位净值增长率为3.94%，位于同类可比基金54/155；近一年复权单位净值增长率为9.28%，位于同类可比基金27/155；近三年复权单位净值增长率为12.33%，位于同类可比基金10/154。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8671，位于同类可比基金8/154。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为3.19%，同类可比基金排名129/151。其中，单季度最大回撤出现在2018年四季度，为3.33%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.87%，同类平均为18.57%。2018年上半年末基金达到24.72%的最高仓位，2022年三季度末最低，为8.26%。
截至2024年四季度末，基金规模为7.28亿元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、久立特材、粤高速A、传音控股、陕西煤业、福耀玻璃、格力电器、京沪高铁、桂冠电力、五粮液。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
