AI基金易方达消费精选股票（009265）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2.44亿元，加权平均基金份额本期利润-0.0475元。报告期内，基金净值增长率为-5.26%，截至四季度末，基金规模为41.81亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至1月20日，单位净值为0.832元。基金经理是萧楠，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达消费精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达16.09%；易方达瑞恒混合最低，为3.81%。
基金管理人在四季报中表示，目前整个消费板块属于受益于政策但又受制于后周期的品类，基本面修复需要一定时间，尤其是一些可选消费品，对宏观的敏感度更加高一些。本季度我们主要是从降低组合估值和提高组合成长性的角度来做配置，尽可能在一些子行业逆周期阶段保留住商业模式最好、现金创造能力最强的优质企业，减持受损幅度大、竞争力偏弱的公司，增加必选品及高景气细分赛道的配置。由于港股中的消费股在“高端品以下、基本品以上”这个区间的品类非常丰富，且估值低廉，未来有望优先受益于一系列经济刺激政策，因此我们本季度大幅度在这些品种上布局。
截至1月20日，易方达消费精选股票近三个月复权单位净值增长率为-0.82%，位于同类可比基金21/46；近半年复权单位净值增长率为7.48%，位于同类可比基金13/46；近一年复权单位净值增长率为16.09%，位于同类可比基金6/46；近三年复权单位净值增长率为-26.37%，位于同类可比基金17/42。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0681，位于同类可比基金21/42。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为39.97%，同类可比基金排名23/42。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.62%，同类平均为87.17%。2021年一季度末基金达到92.71%的最高仓位，2020年上半年末最低，为52.38%。
截至2024年四季度末，基金规模为41.81亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、五粮液、长城汽车、东鹏饮料、阿里巴巴-W、贵州茅台、赛轮轮胎、泡泡玛特、美团-W、春风动力。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
