AI基金易方达环保主题混合A（001856）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3.97亿元，加权平均基金份额本期利润-0.3029元。报告期内，基金净值增长率为-8.18%，截至四季度末，基金规模为40.61亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月20日，单位净值为3.359元。基金经理是祁禾，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达产业升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.84%；易方达环保主题混合A最低，为10.02%。
基金管理人在四季报中表示，本基金本季度的行业配置变化不大，持续看好能源转型带来的投资机会，保持了相关行业较高的配置，目前配置较多的光伏、储能、电力、电网、锂电在内的周期成长型行业的优质企业。
截至1月20日，易方达环保主题混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.60%，位于同类可比基金139/182；近半年复权单位净值增长率为-0.09%，位于同类可比基金171/182；近一年复权单位净值增长率为10.02%，位于同类可比基金89/174；近三年复权单位净值增长率为-10.64%，位于同类可比基金4/109。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0025，位于同类可比基金13/99。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为39.25%，同类可比基金排名98/105。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.56%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.9%，同类平均为86.38%。2021年末基金达到92.78%的最高仓位，2018年上半年末最低，为29.49%。
截至2024年四季度末，基金规模为40.61亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、阳光电源、宁德时代、三星医疗、神火股份、思源电气、中信博、横店东磁、西部矿业、中天科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
